华尔街AI天才遭遇“黑色星期一”：十大重仓股仅一上涨，持仓市值波动引关注

查找币:余老师 | 行业资讯 | 2026-05-13 04:03 | 1 次浏览 | 0 条回复

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**发布时间：2025年5月13日** **来源：查找币安全团队** ## 市场异动：AI主题基金重仓股集体受挫据Bitget行情数据显示，5月13日，受美股存储与半导体板块大幅回调影响，知名AI主题基金——Situational Awareness LP的持仓组合遭遇显著下跌。根据该基金2025年第四季度（Q4）披露的13F文件，其持有的前十大重仓个股中，仅有一只实现上涨，其余九只均录得不同程度跌幅。具体持仓表现如下： - **Bloom Energy（BE）**：下跌1.14% - **CoreWeave（CRWV）**：下跌6.06% - **Core Scientific（CORZ）**：下跌0.70% - **Lumentum（LITE）**：下跌5.77% - **Sandisk Corp（SNDK）**：下跌6.17% - **Intel（INTC）**：下跌6.82% - **Applied Digital（APLD）**：下跌1.48% - **IREN（IREN）**：上涨2.56%（唯一上涨个股） - **Cipher Mining（CIFR）**：下跌1.08% - **Bitdeer（BTDR）**：下跌2.58% - **Coherent（COHR）**：下跌1.50% 从跌幅分布来看，Intel、Sandisk、CoreWeave等半导体及存储相关个股跌幅居前，反映出当日市场对AI基础设施上游环节的情绪趋于谨慎。 ## 基金背景：25岁“天才”创始人及其AI信仰 Situational Awareness LP的创办者Leopold Aschenbrenner，是一位出生于2001年或2002年的德裔投资者，年仅25岁便已在华尔街崭露头角。其职业履历颇具传奇色彩： - 曾任职于FTX Future Fund，参与加密与AI交叉领域的研究； - 2023年加入OpenAI担任研究员，后于2024年因被指控泄露机密且拒绝配合调查而被解雇； - 2024年6月，发表爆款论文《Situational Awareness: The Decade Ahead》，共165页，系统阐述了AGI（通用人工智能）即将快速到来的时间线与战略意义； - 论文发布后不久，直接创办同名投资机构Situational Awareness LP，专注于AI基础设施赛道。 ## 持仓策略：聚焦AI基础设施全产业链 Situational Awareness LP的投资组合高度集中于AI基础设施领域，覆盖以下核心环节： 1. **电力供应**：包括Bloom Energy等燃料电池与清洁能源公司； 2. **数据中心算力**：涵盖CoreWeave、Applied Digital等云计算与高性能计算（HPC）服务商； 3. **半导体光学**：涉及Lumentum、Coherent等光电子元件制造商； 4. **比特币矿场转型HPC**：包括Core Scientific、Cipher Mining、Bitdeer等原加密矿企，正加速向AI算力服务转型； 5. **传统芯片巨头**：如Intel，尽管面临制程竞争压力，仍是AI推理与边缘计算的重要参与者。 ## 基金增长：一年内从2.25亿扩张至55.2亿美元据公开披露的13F文件显示，Situational Awareness LP在成立仅一年多的时间内实现了惊人的资产规模增长： - **2024年Q4**：公开持仓约2.25亿美元； - **2025年Q4**：公开持仓已迅速扩张至约55.2亿美元，增长近25倍。这一增速使其成为华尔街最受关注的AI主题基金之一，同时也引发了市场对其持仓集中度与风险敞口的讨论。 ## 行业观察：AI基础设施投资面临短期波动与长期逻辑博弈从此次回调来看，Situational Awareness LP的持仓组合高度依赖AI基础设施的景气度，而存储与半导体板块的下跌则暴露了其风险集中性。但另一方面，该基金创始人Aschenbrenner的“AGI快速到来”叙事，仍为市场提供了长期看多的逻辑支撑。对于投资者而言，需关注以下风险点： - **行业周期性**：半导体与存储板块易受全球宏观经济与供应链波动影响； - **技术路线不确定性**：AI算力需求能否持续高增长，取决于大模型训练与推理的边际成本变化； - **监管与合规**：原矿企转型HPC面临电力、碳排放及牌照审批等多重挑战； - **创始人背景争议**：Aschenbrenner从OpenAI被解雇的经历，可能影响部分机构对其判断的信任度。 ## 结语 Situational Awareness LP的“黑色星期一”并非孤例，而是AI主题基金在宏观与行业双重压力下的缩影。对于查找币安全团队而言，我们持续关注此类高集中度、高成长性基金的持仓变动，以评估其对加密与AI交叉领域市场的潜在影响。 **本文由查找币安全团队整理发布**

华尔街AI天才遭遇“黑色星期一”：十大重仓股仅一上涨，持仓市值波动引关注

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